Begroting 2019

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

STAAT VAN INCIDENTELE LASTEN EN BATEN per programma

bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1 Ruimtelijke ontwikkeling

Herijking PRS

24

-

24

105

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFL 2016-2019

332

-

332

500

-

500

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IGP projecten

2.097

-

2.097

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderhoud GIS

-

-

-

617

-

617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Laan vd leefomgeving

409

-

409

1.194

-

1.194

1.289

-

1.289

1.052

-

1.052

27

-

27

-

-

-

Programma BO

-

-24

-24

2.160

-

2.160

3.427

-

3.427

3.447

-

3.447

-

-

-

-

-

-

Balansafwikkelverschillen

-3

-

-3

500

500

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

2.859

-24

2.835

5.076

-

5.076

5.016

-

5.016

4.499

-

4.499

27

-

27

-

-

-

Mutatie reserve

4.690

-3.573

1.117

-

-2.870

-2.870

-

-3.727

-3.727

-

-3.447

-3.447

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 1

7.549

-3.597

3.952

5.076

-2.870

2.206

5.016

-3.727

1.289

4.499

-3.447

1.052

27

-

27

-

-

-

2 Landelijk gebied

Faunabeheereenheid

126

-

126

154

-

154

125

-

125

125

-

125

125

-

125

-

-

-

Natuurbeheer

4.172

-796

3.376

856

-440

416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma AVP

13.329

-4.788

8.541

13.926

-6.613

7.313

14.784

-3.560

11.224

9.491

-3.724

5.767

13.067

-1.400

11.667

24.596

1.152

25.748

Landbouwvisie

-

-

-

175

-

175

275

-

275

325

-

325

150

-

150

125

-

125

VV Natuur/landschap

40

-195

-155

205

-95

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ganzenakkoord

77

-

77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitv. Programma Woonschepen

-1

5

4

50

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balansafwikkelverschillen

-19

-302

-321

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TH Groene regelgeving

-

-90

-90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

17.724

-6.166

11.558

15.366

-7.148

8.218

15.184

-3.560

11.624

9.941

-3.724

6.217

13.342

-1.400

11.942

24.721

1.152

25.873

Mutatie reserve

110

-9.548

-9.438

-

-5.830

-5.830

-

-15.433

-15.433

-

-8.237

-8.237

-

-10.695

-10.695

-

-11.880

-11.880

Totaal programma 2

17.834

-15.714

2.120

15.366

-12.978

2.388

15.184

-18.993

-3.809

9.941

-11.961

-2.020

13.342

-12.095

1.247

24.721

-10.728

13.993

3 Bodem, water en milieu

Programma Bodemsanering

3.238

-2.958

280

5.825

-3.248

2.577

2.458

-2.697

-239

3.214

-2.756

458

-182

-

-182

-182

-

-182

Luchtkwaliteit (NSL)

-

-

-

2.705

-2.705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SP prio BMW-beleid algemeen

-

-

-

-442

-

-442

-

-

-

-

-

492

-

492

Waterveiligheid

-

-

-

146

-

146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zoetwatervoorziening

444

-110

334

90

-40

50

2.779

-53

2.726

3.381

3.381

-

-

-

1.108

-

1.108

Bodem en grondwater

56

-

56

168

-

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzaamheid algemeen

181

-

181

395

-

395

395

395

-

-

-

-

-

-

-

Gezonde en veilige leefomgeving

465

-455

10

966

-337

629

595

-

595

645

-

645

375

-

375

170

-

170

Balansafwikkelverschillen

-186

-

-186

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

4.198

-3.523

675

9.853

-6.330

3.523

6.227

-2.750

3.477

7.240

-2.756

4.484

193

-

193

1.588

-

1.588

Mutatie reserve

1.638

-3.063

-1.425

-

-3.813

-3.813

-

-363

-363

-

-1.060

-1.060

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 3

5.836

-6.586

-750

9.853

-10.143

-290

6.227

-3.113

3.114

7.240

-3.816

3.424

193

-

193

1.588

-

1.588

4 Economische ontwikkeling

Cofinancieringsfonds

536

-686

-150

1.660

-160

1.500

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investeringsimpuls energie-agenda

612

-

612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OMU

-

-

-

-

-

-

500

-

500

500

-

500

-

-

-

-

-

-

Inv.impuls energie

-

-

-

1.500

-

1.500

600

-

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stimulering aardgasvrije wijk

300

300

-

-

-

Nat.akk.windenergie

100

100

-

-

-

Ontw.Pilot projecten

100

100

-

-

-

Financ. energieprj.

400

400

-

-

-

Economic board Utrecht

-

-

-

50

-

50

3.250

-

3.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balansafwikkelverschillen

-256

-13

-269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MBO Arbeidsmarkt

223

-

223

350

-

350

388

388

64

-

64

-

-

-

-

-

-

EU project SUPER

25

-14

11

78

-78

-

27

-27

-

14

-14

-

4

-4

-

-

-

-

Foodvalley

-

-

-

150

-

150

150

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kant.aanpak inp.plan

152

-

152

357

-

357

200

200

230

-

230

-

-

-

-

-

-

Promotie en acquisitie

-

-

-

175

-60

115

230

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Economisch beleid

-

-

-

100

-

100

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recreatieve voorzieningen

-

-

-

3.733

-150

3.583

1.670

-

1.670

211

-

211

150

-

150

42

-

42

AVP Recreatie om de stad

1.395

1.395

-

-

-

Toekomst recreatieschappen

412

-

412

165

-

165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toerisme

461

-

461

608

-

608

1.708

-

1.708

1.200

-

1.200

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

2.165

-713

1.452

8.926

-448

8.478

12.318

-27

12.291

2.219

-14

2.205

154

-4

150

42

-

42

Mutatie reserve

577

-376

201

372

-1.672

-1.300

622

-488

134

-

-64

-64

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 4

2.742

-1.089

1.653

9.298

-2.120

7.178

12.940

-515

12.425

2.219

-78

2.141

154

-4

150

42

-

42

5 Bereikbaarheid (excl. OV)

Mobiliteitsmanagement RVM

-

-

-

1.834

-834

1.000

4.306

-3.306

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balansafwikkelverschillen

-545

-

-545

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BOR projecten

1.685

-1.004

681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Station Drieb.-Zeist

7.075

-5.022

2.053

6.000

-

6.000

4.000

4.000

1.914

-

1.914

-

-

-

-

-

-

Noordelijke Randweg Utrecht

5.016

-

5.016

326

-

326

13.400

13.400

10.000

-

10.000

-

-

-

-

-

-

Op de Fiets voormalige A2010

-

-

-

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERDER Pakketstudies

1.413

-

1.413

-5.500

-

-5.500

8.500

8.500

8.500

-

8.500

8.500

-

8.500

8.500

-

8.500

GWW Verkeersveiligheid Infra

223

-1.421

-1.198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GWW Doelmatig Vervoersbeleid

1.267

-211

1.056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BDU Infra

-

-

-

21.763

-

21.763

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doelmatig Verkeersbeleid

-

-

-

2.500

73

2.573

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkeersveiligheid

-

-

-

3.402

-

3.402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GWW Infra

-

-

-

11.987

-5.000

6.987

10.000

10.000

10.000

-

10.000

10.000

-

10.000

10.000

-

10.000

Projecten GWW Leefomgeving

-

-

-

900

-

900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

16.134

-7.658

8.476

43.227

-5.761

37.466

40.206

-3.306

36.900

30.414

-

30.414

18.500

-

18.500

18.500

-

18.500

Mutatie reserve

80.843

-2.060

78.783

43.906

-54.969

-11.063

2.315

-34.874

-32.559

8.602

-36.600

-27.998

8.500

-29.891

-21.391

8.500

-29.063

-20.563

Totaal programma 5

96.977

-9.718

87.259

87.133

-60.730

26.403

42.521

-38.180

4.341

39.016

-36.600

2.416

27.000

-29.891

-2.891

27.000

-29.063

-2.063

5 Bereikbaarheid incl. OV

BDU OV Concessies

-

-

-

3.063

-31.180

-28.117

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BDU Regiotaxi

-

-

-

-

-4.500

-4.500

-

-

-

8

-

8

-

-

-

-

-

-

Beheer en onderhoud

-

-

-

13.505

-5.020

8.485

17.300

-5.020

12.280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GWW Beheersorg.Regiotaxi

-

-

-

-

-60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OV Conc. Flankerend

-

-

-

1.955

-

1.955

2.820

-

2.820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OV concessie BRU

-

-26.300

-26.300

39.266

-41.364

-2.098

48.336

-33.895

14.441

-

-36

-36

-

-273

-273

-

-

-

Infra OV BRU

-

-

-

45.270

-24.353

20.917

16.595

-24.351

-7.756

-5.300

-1.449

-6.749

-

-

-

-

-

-

Regiotaxi BRU

-

-

-

9.628

-5.300

4.328

1.039

-4.500

-3.461

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OV beleid algemeen

-

-

-

993

-1.816

-823

978

-1.816

-838

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kapitaallasten OV

6.480

-

6.480

25.000

-

25.000

-

-

-

-

Teamkosten Regiotram

-

-

-

1.005

-470

535

6.455

-428

6.027

1.015

-

1.015

1.015

-

1.015

-

-

-

BDU Regiotram

-

-

-

-

-22.612

-22.612

-

-29.695

-29.695

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wegen en verkeer BRU

-

-

-

12.730

-9.161

3.569

113

-9.160

-9.047

2.995

-

2.995

-

-

-

-

-

-

Overig Mobilitietsplan

-

-

-

-144

-

-144

-3.122

-

-3.122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-

-26.300

-26.300

133.751

-145.836

-12.085

115.514

-108.865

6.649

-1.282

-1.485

-2.767

1.015

-273

742

-

-

-

Mutatie reserve

-

-

-

-

-

-

18.750

-31.624

-12.874

13.270

-9.453

3.817

11.406

-

11.406

11.385

-

11.385

Totaal programma 5

-

-26.300

-26.300

133.751

-145.836

-12.085

134.264

-140.489

-6.225

11.988

-10.938

1.050

12.421

-273

12.148

11.385

-

11.385

6 Cultuur en erfgoed

Balansafw. Versch. 6

-1.100

-

-1.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Archeologie

-

-

-

-30

-

-30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Park Vliegbasis Soesterberg

307

-

307

43

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruimtelijk erfgoedbeleid

-

-

-

180

-

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Limes samenwerking 2016-2019

534

-409

125

500

-375

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Publieksbereik

9

-17

-8

394

-

394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erfgoedinstellingen

-

-

-

640

-

640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma NHW

906

-425

481

3.060

-

3.060

1.334

-

1.334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erfgoedparels

340

-4.000

-3.660

4.000

-

4.000

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cultuur

264

-

264

28

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

1.260

-4.851

-3.591

8.815

-375

8.440

3.334

-

3.334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie reserve

3.668

-713

2.955

-

-10.580

-10.580

-

-1.334

-1.334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 6

4.928

-5.564

-636

8.815

-10.955

-2.140

3.334

-1.334

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Bestuur en middelen

Balansafw. Versch. 7

-358

128

-230

-529

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provinciale rekenkamer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwalitietsimpuls

-

-

-

-

-

-

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

projecten Concerndirectie: VBI-Presto

745

-

745

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wachtgelden en pensioenen GS

-

570

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Staat van Utrecht

188

-

188

45

-

45

93

-

93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CA Utrecht toegankel

48

-

48

49

-

49

49

-

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige bestuurskosten

-

-

-

125

-

125

75

-

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Accountantskosten

-

-

-

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

projecten Concerndirectie

-

-

-

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestuurlijke zaken

-

-

-

288

-

288

101

-

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rampenbestrijding

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

623

698

1.321

428

-

428

1.422

-

1.422

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

Mutatie reserve

-

-659

-659

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 7

623

39

662

428

-

428

1.422

-

1.422

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

1.104

-

1.104

Overhead

Balansafwikkelverschillen

-504

124

-380

-150

-

-150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medewerkerstevredenheid

49

-

49

55

-

55

53

-

53

-

-

-

53

-

53

-

-

-

Extra storting voorziening NAR

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatie veiligheid

-

-

-

40

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Functioneel applicatiebeheer

-

-

-

795

-

795

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frictiekosten personeel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budget personeelsksten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Concernproj. dir-ovh

-

-

-

1.036

-129

907

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Huisvestimg

-

-

-

4.953

-

4.953

225

296

521

3.291

296

3.587

1.648

296

1.944

1.638

296

1.934

Projecten Bedrijfsvoering

-

-

-

1.627

-182

1.445

210

-

210

351

-

351

180

-

180

196

-

196

Advies GRC

-

-

-

125

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gepensioneerdedag

-

-

-

22

-

22

-

-

-

22

-

22

-

-

-

22

-

22

Samen voor Utrecht

-

-

-

-

-

-

90

-

90

-

-

-

90

-

90

-

-

-

Reserve ICT

111

-

111

-1.437

-1.437

218

-

218

475

-

475

-241

-

-241

176

-

176

Informatievoorziening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-44

124

80

7.066

-311

6.755

796

296

1.092

4.139

296

4.435

1.730

296

2.026

2.032

296

2.328

Mutatie reserve

519

-836

-317

412

-4.076

-3.664

-

-411

-411

-

-3.734

-3.734

241

-1.616

-1.375

-

-1.782

-1.782

Totaal Overhead

475

-712

-237

7.478

-4.387

3.091

796

-115

681

4.139

-3.438

701

1.971

-1.320

651

2.032

-1.486

546