Staat van incidentele baten en lasten
STAAT VAN INCIDENTELE LASTEN EN BATEN per programma | bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||||||||
lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||||||||
Herijking PRS | 24 | - | 24 | 105 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IFL 2016-2019 | 332 | - | 332 | 500 | - | 500 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IGP projecten | 2.097 | - | 2.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderhoud GIS | - | - | - | 617 | - | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laan vd leefomgeving | 409 | - | 409 | 1.194 | - | 1.194 | 1.289 | - | 1.289 | 1.052 | - | 1.052 | 27 | - | 27 | - | - | - |
Programma BO | - | -24 | -24 | 2.160 | - | 2.160 | 3.427 | - | 3.427 | 3.447 | - | 3.447 | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelverschillen | -3 | - | -3 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Subtotaal | 2.859 | -24 | 2.835 | 5.076 | - | 5.076 | 5.016 | - | 5.016 | 4.499 | - | 4.499 | 27 | - | 27 | - | - | - |
Mutatie reserve | 4.690 | -3.573 | 1.117 | - | -2.870 | -2.870 | - | -3.727 | -3.727 | - | -3.447 | -3.447 | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma 1 | 7.549 | -3.597 | 3.952 | 5.076 | -2.870 | 2.206 | 5.016 | -3.727 | 1.289 | 4.499 | -3.447 | 1.052 | 27 | - | 27 | - | - | - |
2 Landelijk gebied | ||||||||||||||||||
Faunabeheereenheid | 126 | - | 126 | 154 | - | 154 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | - | - | - |
Natuurbeheer | 4.172 | -796 | 3.376 | 856 | -440 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma AVP | 13.329 | -4.788 | 8.541 | 13.926 | -6.613 | 7.313 | 14.784 | -3.560 | 11.224 | 9.491 | -3.724 | 5.767 | 13.067 | -1.400 | 11.667 | 24.596 | 1.152 | 25.748 |
Landbouwvisie | - | - | - | 175 | - | 175 | 275 | - | 275 | 325 | - | 325 | 150 | - | 150 | 125 | - | 125 |
VV Natuur/landschap | 40 | -195 | -155 | 205 | -95 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganzenakkoord | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitv. Programma Woonschepen | -1 | 5 | 4 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelverschillen | -19 | -302 | -321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH Groene regelgeving | - | -90 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 17.724 | -6.166 | 11.558 | 15.366 | -7.148 | 8.218 | 15.184 | -3.560 | 11.624 | 9.941 | -3.724 | 6.217 | 13.342 | -1.400 | 11.942 | 24.721 | 1.152 | 25.873 |
Mutatie reserve | 110 | -9.548 | -9.438 | - | -5.830 | -5.830 | - | -15.433 | -15.433 | - | -8.237 | -8.237 | - | -10.695 | -10.695 | - | -11.880 | -11.880 |
Totaal programma 2 | 17.834 | -15.714 | 2.120 | 15.366 | -12.978 | 2.388 | 15.184 | -18.993 | -3.809 | 9.941 | -11.961 | -2.020 | 13.342 | -12.095 | 1.247 | 24.721 | -10.728 | 13.993 |
3 Bodem, water en milieu | ||||||||||||||||||
Programma Bodemsanering | 3.238 | -2.958 | 280 | 5.825 | -3.248 | 2.577 | 2.458 | -2.697 | -239 | 3.214 | -2.756 | 458 | -182 | - | -182 | -182 | - | -182 |
Luchtkwaliteit (NSL) | - | - | - | 2.705 | -2.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SP prio BMW-beleid algemeen | - | - | - | -442 | - | -442 | - | - | - | - | - | 492 | - | 492 | ||||
Waterveiligheid | - | - | - | 146 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zoetwatervoorziening | 444 | -110 | 334 | 90 | -40 | 50 | 2.779 | -53 | 2.726 | 3.381 | 3.381 | - | - | - | 1.108 | - | 1.108 | |
Bodem en grondwater | 56 | - | 56 | 168 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duurzaamheid algemeen | 181 | - | 181 | 395 | - | 395 | 395 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gezonde en veilige leefomgeving | 465 | -455 | 10 | 966 | -337 | 629 | 595 | - | 595 | 645 | - | 645 | 375 | - | 375 | 170 | - | 170 |
Balansafwikkelverschillen | -186 | - | -186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Subtotaal | 4.198 | -3.523 | 675 | 9.853 | -6.330 | 3.523 | 6.227 | -2.750 | 3.477 | 7.240 | -2.756 | 4.484 | 193 | - | 193 | 1.588 | - | 1.588 |
Mutatie reserve | 1.638 | -3.063 | -1.425 | - | -3.813 | -3.813 | - | -363 | -363 | - | -1.060 | -1.060 | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma 3 | 5.836 | -6.586 | -750 | 9.853 | -10.143 | -290 | 6.227 | -3.113 | 3.114 | 7.240 | -3.816 | 3.424 | 193 | - | 193 | 1.588 | - | 1.588 |
4 Economische ontwikkeling | ||||||||||||||||||
Cofinancieringsfonds | 536 | -686 | -150 | 1.660 | -160 | 1.500 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investeringsimpuls energie-agenda | 612 | - | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OMU | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
Inv.impuls energie | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stimulering aardgasvrije wijk | 300 | 300 | - | - | - | |||||||||||||
Nat.akk.windenergie | 100 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
Ontw.Pilot projecten | 100 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
Financ. energieprj. | 400 | 400 | - | - | - | |||||||||||||
Economic board Utrecht | - | - | - | 50 | - | 50 | 3.250 | - | 3.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelverschillen | -256 | -13 | -269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBO Arbeidsmarkt | 223 | - | 223 | 350 | - | 350 | 388 | 388 | 64 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |
EU project SUPER | 25 | -14 | 11 | 78 | -78 | - | 27 | -27 | - | 14 | -14 | - | 4 | -4 | - | - | - | - |
Foodvalley | - | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kant.aanpak inp.plan | 152 | - | 152 | 357 | - | 357 | 200 | 200 | 230 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Promotie en acquisitie | - | - | - | 175 | -60 | 115 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Economisch beleid | - | - | - | 100 | - | 100 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Recreatieve voorzieningen | - | - | - | 3.733 | -150 | 3.583 | 1.670 | - | 1.670 | 211 | - | 211 | 150 | - | 150 | 42 | - | 42 |
AVP Recreatie om de stad | 1.395 | 1.395 | - | - | - | |||||||||||||
Toekomst recreatieschappen | 412 | - | 412 | 165 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toerisme | 461 | - | 461 | 608 | - | 608 | 1.708 | - | 1.708 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 2.165 | -713 | 1.452 | 8.926 | -448 | 8.478 | 12.318 | -27 | 12.291 | 2.219 | -14 | 2.205 | 154 | -4 | 150 | 42 | - | 42 |
Mutatie reserve | 577 | -376 | 201 | 372 | -1.672 | -1.300 | 622 | -488 | 134 | - | -64 | -64 | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma 4 | 2.742 | -1.089 | 1.653 | 9.298 | -2.120 | 7.178 | 12.940 | -515 | 12.425 | 2.219 | -78 | 2.141 | 154 | -4 | 150 | 42 | - | 42 |
5 Bereikbaarheid (excl. OV) | ||||||||||||||||||
Mobiliteitsmanagement RVM | - | - | - | 1.834 | -834 | 1.000 | 4.306 | -3.306 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelverschillen | -545 | - | -545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BOR projecten | 1.685 | -1.004 | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Station Drieb.-Zeist | 7.075 | -5.022 | 2.053 | 6.000 | - | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 1.914 | - | 1.914 | - | - | - | - | - | - | |
Noordelijke Randweg Utrecht | 5.016 | - | 5.016 | 326 | - | 326 | 13.400 | 13.400 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | |
Op de Fiets voormalige A2010 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VERDER Pakketstudies | 1.413 | - | 1.413 | -5.500 | - | -5.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | - | 8.500 | 8.500 | - | 8.500 | 8.500 | - | 8.500 | |
GWW Verkeersveiligheid Infra | 223 | -1.421 | -1.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWW Doelmatig Vervoersbeleid | 1.267 | -211 | 1.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDU Infra | - | - | - | 21.763 | - | 21.763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Doelmatig Verkeersbeleid | - | - | - | 2.500 | 73 | 2.573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Verkeersveiligheid | - | - | - | 3.402 | - | 3.402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GWW Infra | - | - | - | 11.987 | -5.000 | 6.987 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | |
Projecten GWW Leefomgeving | - | - | - | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 16.134 | -7.658 | 8.476 | 43.227 | -5.761 | 37.466 | 40.206 | -3.306 | 36.900 | 30.414 | - | 30.414 | 18.500 | - | 18.500 | 18.500 | - | 18.500 |
Mutatie reserve | 80.843 | -2.060 | 78.783 | 43.906 | -54.969 | -11.063 | 2.315 | -34.874 | -32.559 | 8.602 | -36.600 | -27.998 | 8.500 | -29.891 | -21.391 | 8.500 | -29.063 | -20.563 |
Totaal programma 5 | 96.977 | -9.718 | 87.259 | 87.133 | -60.730 | 26.403 | 42.521 | -38.180 | 4.341 | 39.016 | -36.600 | 2.416 | 27.000 | -29.891 | -2.891 | 27.000 | -29.063 | -2.063 |
5 Bereikbaarheid incl. OV | ||||||||||||||||||
BDU OV Concessies | - | - | - | 3.063 | -31.180 | -28.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDU Regiotaxi | - | - | - | - | -4.500 | -4.500 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Beheer en onderhoud | - | - | - | 13.505 | -5.020 | 8.485 | 17.300 | -5.020 | 12.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWW Beheersorg.Regiotaxi | - | - | - | - | -60 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OV Conc. Flankerend | - | - | - | 1.955 | - | 1.955 | 2.820 | - | 2.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OV concessie BRU | - | -26.300 | -26.300 | 39.266 | -41.364 | -2.098 | 48.336 | -33.895 | 14.441 | - | -36 | -36 | - | -273 | -273 | - | - | - |
Infra OV BRU | - | - | - | 45.270 | -24.353 | 20.917 | 16.595 | -24.351 | -7.756 | -5.300 | -1.449 | -6.749 | - | - | - | - | - | - |
Regiotaxi BRU | - | - | - | 9.628 | -5.300 | 4.328 | 1.039 | -4.500 | -3.461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OV beleid algemeen | - | - | - | 993 | -1.816 | -823 | 978 | -1.816 | -838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitaallasten OV | 6.480 | - | 6.480 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | ||||||||
Teamkosten Regiotram | - | - | - | 1.005 | -470 | 535 | 6.455 | -428 | 6.027 | 1.015 | - | 1.015 | 1.015 | - | 1.015 | - | - | - |
BDU Regiotram | - | - | - | - | -22.612 | -22.612 | - | -29.695 | -29.695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wegen en verkeer BRU | - | - | - | 12.730 | -9.161 | 3.569 | 113 | -9.160 | -9.047 | 2.995 | - | 2.995 | - | - | - | - | - | - |
Overig Mobilitietsplan | - | - | - | -144 | - | -144 | -3.122 | - | -3.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | - | -26.300 | -26.300 | 133.751 | -145.836 | -12.085 | 115.514 | -108.865 | 6.649 | -1.282 | -1.485 | -2.767 | 1.015 | -273 | 742 | - | - | - |
Mutatie reserve | - | - | - | - | - | - | 18.750 | -31.624 | -12.874 | 13.270 | -9.453 | 3.817 | 11.406 | - | 11.406 | 11.385 | - | 11.385 |
Totaal programma 5 | - | -26.300 | -26.300 | 133.751 | -145.836 | -12.085 | 134.264 | -140.489 | -6.225 | 11.988 | -10.938 | 1.050 | 12.421 | -273 | 12.148 | 11.385 | - | 11.385 |
6 Cultuur en erfgoed | ||||||||||||||||||
Balansafw. Versch. 6 | -1.100 | - | -1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Archeologie | - | - | - | -30 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Vliegbasis Soesterberg | 307 | - | 307 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruimtelijk erfgoedbeleid | - | - | - | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limes samenwerking 2016-2019 | 534 | -409 | 125 | 500 | -375 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publieksbereik | 9 | -17 | -8 | 394 | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erfgoedinstellingen | - | - | - | 640 | - | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma NHW | 906 | -425 | 481 | 3.060 | - | 3.060 | 1.334 | - | 1.334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erfgoedparels | 340 | -4.000 | -3.660 | 4.000 | - | 4.000 | 2.000 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cultuur | 264 | - | 264 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 1.260 | -4.851 | -3.591 | 8.815 | -375 | 8.440 | 3.334 | - | 3.334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie reserve | 3.668 | -713 | 2.955 | - | -10.580 | -10.580 | - | -1.334 | -1.334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma 6 | 4.928 | -5.564 | -636 | 8.815 | -10.955 | -2.140 | 3.334 | -1.334 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Bestuur en middelen | ||||||||||||||||||
Balansafw. Versch. 7 | -358 | 128 | -230 | -529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provinciale rekenkamer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kwalitietsimpuls | - | - | - | - | - | - | 1.104 | - | 1.104 | 1.104 | - | 1.104 | 1.104 | - | 1.104 | 1.104 | - | 1.104 |
projecten Concerndirectie: VBI-Presto | 745 | - | 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wachtgelden en pensioenen GS | - | 570 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Staat van Utrecht | 188 | - | 188 | 45 | - | 45 | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CA Utrecht toegankel | 48 | - | 48 | 49 | - | 49 | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige bestuurskosten | - | - | - | 125 | - | 125 | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accountantskosten | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
projecten Concerndirectie | - | - | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestuurlijke zaken | - | - | - | 288 | - | 288 | 101 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rampenbestrijding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 623 | 698 | 1.321 | 428 | - | 428 | 1.422 | - | 1.422 | 1.104 | - | 1.104 | 1.104 | - | 1.104 | 1.104 | - | 1.104 |
Mutatie reserve | - | -659 | -659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma 7 | 623 | 39 | 662 | 428 | - | 428 | 1.422 | - | 1.422 | 1.104 | - | 1.104 | 1.104 | - | 1.104 | 1.104 | - | 1.104 |
Overhead | ||||||||||||||||||
Balansafwikkelverschillen | -504 | 124 | -380 | -150 | - | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medewerkerstevredenheid | 49 | - | 49 | 55 | - | 55 | 53 | - | 53 | - | - | - | 53 | - | 53 | - | - | - |
Extra storting voorziening NAR | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informatie veiligheid | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Functioneel applicatiebeheer | - | - | - | 795 | - | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Frictiekosten personeel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budget personeelsksten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concernproj. dir-ovh | - | - | - | 1.036 | -129 | 907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huisvestimg | - | - | - | 4.953 | - | 4.953 | 225 | 296 | 521 | 3.291 | 296 | 3.587 | 1.648 | 296 | 1.944 | 1.638 | 296 | 1.934 |
Projecten Bedrijfsvoering | - | - | - | 1.627 | -182 | 1.445 | 210 | - | 210 | 351 | - | 351 | 180 | - | 180 | 196 | - | 196 |
Advies GRC | - | - | - | 125 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gepensioneerdedag | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | 22 | - | 22 |
Samen voor Utrecht | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | - | - | - | 90 | - | 90 | - | - | - |
Reserve ICT | 111 | - | 111 | -1.437 | -1.437 | 218 | - | 218 | 475 | - | 475 | -241 | - | -241 | 176 | - | 176 | |
Informatievoorziening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | -44 | 124 | 80 | 7.066 | -311 | 6.755 | 796 | 296 | 1.092 | 4.139 | 296 | 4.435 | 1.730 | 296 | 2.026 | 2.032 | 296 | 2.328 |
Mutatie reserve | 519 | -836 | -317 | 412 | -4.076 | -3.664 | - | -411 | -411 | - | -3.734 | -3.734 | 241 | -1.616 | -1.375 | - | -1.782 | -1.782 |
Totaal Overhead | 475 | -712 | -237 | 7.478 | -4.387 | 3.091 | 796 | -115 | 681 | 4.139 | -3.438 | 701 | 1.971 | -1.320 | 651 | 2.032 | -1.486 | 546 |