2.2.2Wat gaan we daarvoor doen?
Risicoanalyse
De onderstaande tabel bevat de tien belangrijkste risico’s van de provincie Utrecht. Samen zijn deze risico’s goed voor bijna 50 % van de berekende omvang van het vereiste weerstandsvermogen, voor geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel. De getoonde risico’s zijn aflopend gesorteerd op hun ‘invloed’ op de omvang van het vereiste weerstandsvermogen.
No. | Risico | Gevolgen | Kans | Financieel gevolg | Invloed |
1. | (Vliegbasis) Minder programma- en grondopbrengsten door milieuzones | Financieel | 25% | max.€ 5.000.000 | 7.72% |
2. | De concessiehouders Openbaar Vervoer en Regio taxi gaan failliet | Financieel - Er moet een andere vervoerder worden ingehuurd | 30% | max.€ 5.000.000 | 6.87% |
3. | Claim aannemer | Financieel | 40% | max.€ 3.000.000 | 6.87% |
4. | (HvH) Dorrestein: Reeds aangekochte grond moet worden afgewaardeerd | Financieel | 10% | max.€ 10.000.000 | 4.94% |
5. | Uitlekken van vertrouwelijke informatie | Financieel - Claims in geval van misbruik gegevens en identiteitsfraude | 10% | max.€ 10.000.000 | 4.74% |
6. | (Vliegbasis) Sociale woningbouw: 16 woningen | Financieel | 25% | max.€ 2.500.000 | 3.84% |
7. | Onvoorzien nader bodemonderzoek en -sanering (onbekende locaties) | Financieel | 25% | max.€ 3.000.000 | 3.44% |
8. | Onvoorziene sanering buiten Wet bodembescherming. | Financieel | 25% | max.€ 2.500.000 | 3.44% |
9. | Aanspraak op de borgstelling voor de convenantsleningen van het Nationaal Groenfonds | Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de borgstelling) | 10% | max.€ 5.750.000 | 2.69% |
10. | Hoger uitvallende kosten voor bodemsanering dan o.b.v. onderzoeken is vastgesteld bij bekende locaties | Financieel | 30% | max.€ 1.790.000 | 2.46% |
Totaal geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel : € 137,7 mln.
Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen : € 13,0 mln.
Al geruime tijd reserveren wij middelen voor risico’s buiten het risicoprofiel. In deze begroting € 13 mln. Deze reserveringen worden niet meegenomen in de NARIS-berekening voor de omvang van het vereiste weerstandsvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee. Doelstelling is deze risico’s op termijn volledig op te nemen in het (concern)risicoprofiel, waardoor deze reserveringen uiteindelijk geheel kunnen vervallen. Zo ver zijn we op dit moment nog niet.
- Bedrijfsvoeringsrisico’s (€ 10 mln.)
Gedoeld wordt op onvoorziene risico’s waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.
We onderscheiden twee typen risico’s:
- risico’s zoals calamiteiten, aansprakelijkheidsclaims etc., waarvoor geen verzekering bestaat of de verzekeringsdekking ontoereikend blijkt en
- risico’s zoals een verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijging, renteontwikkelingen en lagere opbrengst uit deelnemingen.
- Energiefonds Provincie Utrecht (€ 2 mln.)
In 2019 wordt de laatste € 1 mln. gestort.
- Risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen (€ 1 mln.)
Er lopen meerdere grote projecten die worden (voor)gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel/niet meebetalen door derden, hogere/lagere projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Voor deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico’s te verkleinen.